Во вторник с утра Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приостановила торги на биржах РТС и ММВБ до 13.00 после того, как за день до этого российские биржи пережили самый черный понедельник в своей истории на фоне мирового финансового кризиса и удешевления нефти. Когда после приостановки биржи открылись, индексы сначала потихоньку пошли наверх.
На настроения серьезно повлияло заявление президента Дмитрия Медведева о том, что ряд ключевых банков получит от государства субординированный кредит на общую сумму до 950 млрд рублей сроком не менее чем на 5 лет. По словам Медведева, из этой суммы «Сбербанку» может достаться до 500 млрд, ВТБ – до 200 млрд, Россельхозбанку – до 25 млрд, остальным – до 225 млрд. «Для других банков – исходя из того, что эти пропорции могут быть использованы при наличии собственных средств, предоставленных акционерами банка в размере не менее 15 проц. от уставного капитала банка, при наличии финансирования один к двум», – сказал Медведев по итогам совещания в Кремле с экономическим блоком правительства.
После такой новости акции «Сбербанка» и ВТБ подорожали более чем на 10% к уровню понедельника. Индекс ММВБ вырос на 5,5%, РТС – 3,5%.
ЦБ предоставит 500 млрд рублей, а правительство РФ – 450 млрд рублей. Как пояснил журналистам глава Минфина, вице-премьер Алексей Кудрин, правительство обратится к Госдуме с просьбой использовать госрезервы на поддержку банковской системы. По словам Кудрина, правительство попросит «у законодателей использовать резервы РФ, которые накоплены и должны быть задействованы в кризисных ситуациях».
Также стало известно, что четыре крупнейшие нефтегазовые компании России – «ЛУКойл», «Роснефть», ТНК-ВР и «Газпром» – обратились в правительство с просьбой выделить им кредиты для погашения задолженности. Так, по словам президента «ЛУКойла» Вагита Алекперова, компания рассчитывает на сумму от $2 млрд до $5 млрд.
Индекс РТС отыграл часть понедельничного беспрецедентного падения и даже поднялся выше 900 пунктов. Однако уже к середине дня оптимизм кончился, и падение восстановилось. На 16:57 индекс РТС потерял по сравнению с уровнем открытия 4,5% и составил 829 пунктов. Индекс ММВБ потерял на 17:00 6,3% и составил 706 пунктов.
Черный понедельник
В понедельник, 6 октября, сильнейший за последние годы обвал происходил на всех мировых рынках, а Россия стала лидером падения. 6 октября индекс РТС снизился на 19,1% до 866,4 пункта. Это стало рекордным однодневным падением за всю историю расчета индекса, то есть с сентября 1995 года. Индекс ММВБ упал на 18,7% до 752 пунктов. Это стало самым резким снижением с 1997 года.
Объем торгов на фондовом рынке РТС составил $14,46 млн, на фондовом рынке ММВБ – 129,69 млрд рублей. Рынок российских акций рухнул из-за опасений по поводу потенциальных проблем с ликвидностью у крупных игроков, существенного снижения фондовых индексов за рубежом, а также удешевления сырья. РТС и ММВБ были вынуждены несколько раз приостанавливать торги. Лидерами падения стали акции «Сбербанка», ВТБ, «Лукойла», «Газпрома», «Роснефти» и «Норильского никеля».
По сравнению с результатами торгов в пятницу капитализация российского рынка акций снизилась на 102,205 млрд. долларов (или на 15,78%). Курс рубля также снизился и составил 26,2 рубля за доллар, что является самой низшей отметкой с марта 2007 года. Наблюдатели говорят, такая ситуация сложилась из-за того, что нерезиденты выводят оставшиеся средства из российских ценных бумаг на фоне разрастания мирового финансового кризиса.
Reuters приводит мнение о том, что давление на рынок с пятницы продолжает оказывать известие о том, что «Базэл» Олега Дерипаски отдал своему кредитору купленную ранее долю канадского производителя автокомпонентов Magna, подешевевшую в условиях глобального финансового кризиса. «Базэл» отказался от инвестиций в Magna, поскольку был недоволен необходимостью доплачивать разницу между текущей стоимостью акций и ценой, по которой их приняли в залог, то есть исполнять так называемые margin-calls. Это вызвало опасения по поводу того, что с аналогичными трудностями могут столкнуться и другие участники рынка, использовавшие акции в качестве обеспечения по кредитам, считает Эдуард Лебедев из ИФД Капитал.
Обрушились и мировые рынки. Азиатские индексы на торгах в понедельник потеряли около 4%. В Лондоне падение рынка ценных бумаг составило 7,85%, французский САС потерял 9,04% – такого сильного дневного падения Франция не знала с момента появления этого индекса, отмечает Би-би-си. Американский Dow Jones рухнул ниже отметки 10 тыс. пунктов, чего не было с 2003 года. Принятый недавно экстренный «план Полсона» на $700 млрд., призванный спасти американскую экономику от кризиса, не помогает.
В комментариях экспертов и участников рынка звучат слова «хаос», «паника», «катастрофа» и «конец света». Всем на рынке нужны живые деньги и, чтобы их получить, они продают акции. А панические продажи, в свою очередь, провоцируют новые продажи. При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты не могут сказать, где у рынка дно и когда оно будет достигнуто. «Когда в рынке есть форсированные продажи, дно определить нельзя, его нет», – говорит главный аналитик по инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала» Иван Иванченко.
Премьер-министр Владимир Путин заявил 6 октября, что российские чиновники готовят новый пакет антикризисных мер. По словам премьера, в этом участвует и он, и президент Дмитрий Медведев.
Распродажа российских активов началась в конце июля 2008 года после того, как премьер-министр РФ Владимир Путин выступил с жесткой критикой, обвинив металлургическую компанию Мечел в уходе от налогов. Риторика Путина вызвала спад на рынке акций РФ, за которым последовало снижение котировок рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро), поскольку некоторые иностранные инвесторы поспешили покинуть российский фондовый рынок.
Следующим негативным фактором для российского рынка акций и валют стало начало военного конфликта в Южной Осетии, когда котировки рубля к бивалютной корзине в течение двух дней упали почти на 80 копеек, однако затем начали рост благодаря интервенциям Банка России. Российские власти говорили, что ничего страшного не происходит, уходит лишь спекулятивный капитал, а реальный сектор чувствует себя отлично.
